| 基金名稱 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 |
| 施羅德環球-新興市場基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 12.5900 |
| 施羅德環球-美元債券基金A1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 19.6500 |
| 施羅德環球-美國大型股A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 82.8300 |
| 施羅德環球-美國小型公司基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 89.7900 |
| 施羅德環球-歐元股票基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 22.7600 |
| 施羅德環球-歐洲收益股票基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 13.5700 |
| 施羅德環球-歐洲大型股基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 172.9700 |
| 施羅德環球-歐洲小型公司基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 23.6400 |
| 施羅德環球-英國股票基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 英 鎊 | 3.5400 |
| 施羅德環球-義大利股票基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 20.5100 |
| 施羅德環球-日本股票基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 日 圓 | 734.1200 |
| 施羅德環球-日本小型公司基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 日 圓 | 73.7500 |
| 施羅德環球-亞洲債券基金A1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 12.9400 |
| 施羅德環球-新興市場債券基金A1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 26.4000 |
| 施羅德環球-環球債券基金A1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 11.2500 |
| 施羅德環球-環球企業債券基金A1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 9.3300 |
| 施羅德環球-歐元政府債券A1類股份-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 9.4300 |
| 施羅德環球-歐元債券基金A1-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 17.3100 |
| 施羅德環球-歐元短期債券基金A1-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 6.7100 |
| 施羅德環球-拉丁美洲股票基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 48.0800 |
| 施羅德環球-亞洲債券基金A1-配息單位 | 債券型 | 美 元 | 6.7100 |
| 施羅德環球-新興市場債基金A1-配息單位 | 債券型 | 美 元 | 11.4500 |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位 | 區域股票型 | 港 幣 | 285.2600 |
| 施羅德環球-新興亞洲基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 23.4000 |
| 施羅德環球-新興市場債券(歐元對沖)A1-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 28.3400 |
| 施羅德環球-新興歐洲債券基金A1-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 18.0200 |
| 施羅德環球-歐元企業債券基金A1-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 17.4100 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A1類股份 - 累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 24.5100 |
| 施羅德環球-歐元流動基金A-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 122.4000 |
| 施羅德環球-美元流動基金A-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 104.8400 |
| 施羅德環球-新興市場債券(歐元對沖)A1- 配息單位 | 債券型 | 歐元 | 15.7800 |
| 施羅德環球-新興歐洲債券A1-配息單位 | 債券型 | 歐元 | 13.0300 |
| 施羅德環球-韓國股票A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 42.6800 |
| 施羅德環球-歐洲進取股票基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 43.3600 |
| 施羅德環球-瑞士股票基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 瑞法郎 | 31.3500 |
| 施羅德環球-瑞士中小型股票基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 瑞法郎 | 24.1600 |
| 施羅德環球-新興亞洲基金B1股-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 21.8900 |
| 施羅德環球-日本股票基金B1-累積單位 | 區域股票型 | 日 圓 | 648.3200 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲B1類股份 - 累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 22.5500 |
| 施羅德環球-歐元股票基金B1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 20.5700 |
| 施羅德環球-義大利股票基金B1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 18.4400 |
| 施羅德環球-美國大型股B1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 73.6900 |
| 施羅德環球-新興市場基金B1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 11.4200 |
| 施羅德環球-亞洲債券基金B1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 12.0200 |
| 施羅德環球-亞洲債券基金B1-配息單位 | 債券型 | 美 元 | 7.2200 |
| 施羅德環球-新興歐洲債券基金B1-配息單位 | 債券型 | 歐元 | 12.6600 |
| 施羅德環球-歐元企業債券基金B1-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 16.1000 |
| 施羅德環球-美元債券基金B1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 17.9000 |
| 施羅德環球-新興市場債券基金B1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 24.9900 |
| 施羅德環球-新興市場債券基金B1-配息單位 | 債券型 | 美 元 | 12.7300 |
| 施羅德環球-新興市場債券(歐元對沖)B1-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 27.7600 |
| 施羅德環球- 新興市場債券(歐元對沖)B1- 配息單位 | 債券型 | 歐元 | 16.1300 |
| 施羅德環球-環球債券基金B1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 9.6700 |
| 施羅德環球-新興亞洲(歐元)基金A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 18.1400 |
| 施羅德環球-日本小型公司(歐元)A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 0.5600 |
| 施羅德環球-日本小型公司(美元)A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 0.7300 |
| 施羅德環球-新興歐洲(美元)A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 31.4800 |
| 施羅德環球-歐洲小型公司(美元)A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 30.4500 |
| 施羅德環球-拉丁美洲(歐元)A1累積-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 37.1500 |
| 施羅德環球-新興市場(歐元)A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 9.7600 |
| 施羅德環球-亞洲債券(歐元)A1-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 10.0000 |
| 施羅德環球-亞洲債券(歐元)A1-配息單位 | 債券型 | 歐元 | 5.1900 |
| 施羅德環球-新興歐洲債券(美元)A1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 23.2800 |
| 施羅德環球-新興歐洲債券美元A1-配息單位 | 債券型 | 美 元 | 16.8100 |
| 施羅德環球-環球能源 A1類股份-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 27.7100 |
| 施羅德環球-日本優勢 A1 類股份-累積 | 區域股票型 | 日 圓 | 1093.2500 |
| 施羅德環球-美國中小型股票A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 179.3100 |
| 施羅德環球-美國中小型股票歐元A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 138.6500 |
| 施羅德環球-環球計量精選價值 A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 150.4800 |
| 施羅德環球-環球計量精選價值 (歐元) A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 116.6500 |
| 施羅德環球-環球小型公司A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 135.9000 |
| 施羅德環球-環球能源 (歐元)A1類股份-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 21.3700 |
| 施羅德環球-環球小型公司(歐元)A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 106.3400 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 138.0500 |
| 施羅德環球-環球收益股票A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 129.3700 |
| 施羅德環球-環球收益股票A1-配息單位 | 區域股票型 | 美 元 | 100.7800 |
| 施羅德環球-環球收益股票歐A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 100.4000 |
| 施羅德環球-環球地產股票A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 136.8900 |
| 施羅德環球-環球地產股歐元對沖A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 127.0400 |
| 施羅德環球-亞洲債券歐元對沖A1-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 110.5700 |
| 施羅德環球-亞洲債券歐元對沖A1-配息單位 | 債券型 | 歐元 | 86.2700 |
| 施羅德環球基金系列-亞太地產股票A1類股份-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 154.8600 |
| 施羅德環球-印度股票A1-累積單位 | 單一國家股票型 | 美 元 | 120.4500 |
| 施羅德環球-環球企業債券 B1-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 8.4100 |
| 施羅德環球- 環球計量精選價值B1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 144.3400 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1-配息單位 | 區域股票型 | 歐元 | 10.8400 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1-配息單位 | 債券型 | 歐元 | 15.2900 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1-配息單位 | 債券型 | 美 元 | 8.1600 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 24.5800 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1-配息單位 | 區域股票型 | 美 元 | 17.4900 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 9.6400 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(歐元)A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 10.1100 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 13.1700 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢(歐元)A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 13.2000 |
| 施羅德環球基金系列-大中華A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 34.7600 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 181.8600 |
| 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(歐元)A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 140.9500 |
| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣A1-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 11.2100 |
| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣(歐元) A1-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 11.7600 |
| 施羅德環球-新興市場債券(澳幣對沖) A1- 配息 | 債券型 | 澳 幣 | 93.8600 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 193.7500 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 193.1700 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報 (歐元對沖)A1類股份-累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 176.2800 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位 | 債券型 | 美 元 | 35.2500 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位 | 債券型 | 美 元 | 27.7400 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益 (歐元對沖) A1類股份-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 153.7700 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 | 債券型 | 澳 幣 | 119.4200 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣對沖)A1類股份-配息單位 | 債券型 | 澳 幣 | 123.4100 |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元) A1類股份 - 累積單位 | 單一國家股票型 | 美 元 | 36.7500 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 107.4700 |
| 施羅德環球基金 - 環球計量優勢股票 (歐元) A1類股份 - 累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 118.1400 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位 | 債券型 | 美 元 | 117.5100 |
| 施羅德 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 | 債券型 | 歐元 | 115.4100 |
| 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 220.0700 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 139.2200 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(歐元)A1類股份 - 累積單位 | 區域股票型 | 歐元 | 108.0500 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1類股份 - 累積單位 | 債券型 | 美 元 | 113.5700 |
| 施羅德環球基金-亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 113.4000 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券A1類股份-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 27.9600 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券A1類股份-配息單位 | 債券型 | 歐元 | 26.6800 |
| 施羅德環球-環球通貨膨連繫債券(美元對沖) A1類股份-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 29.3300 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券A1類股份 -累積單位 | 債券型 | 美 元 | 139.9700 |
| 施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 | 債券型 | 歐元 | 122.5400 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券 (歐元對沖) A1類股份-累積單位 | 債券型 | 歐元 | 133.4000 |
| 施羅德環球基金系列-亞幣債券A1類股份-配息單位 | 債券型 | 美 元 | 120.6400 |
| 施羅德環球基金系列-亞幣債券A1類股份-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 122.8700 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值C類股份-累積單位 | 區域股票型 | 美 元 | 165.0000 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券C類股份-累積單位 | 債券型 | 美 元 | 22.0100 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票 (歐元對沖) A1 類股份-累積單位 | 單一國家股票型 | 歐元 | 76.4700 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 | 單一國家股票型 | 美 元 | 104.8100 |