| 基金數目： |
107
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基金規模(百萬元)： |
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市場佔有率(%)： |
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| 受益人數(人)： |
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本月申購額(百萬元)： |
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本月買回額(百萬元)： |
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| 基金名稱 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 | 債券型 | 歐元 | 197.6900 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金 | 區域股票型 | 美 元 | 205.1000 |
| 瑞萬通博基金-全球新能源基金 | 區域股票型 | 歐元 | 96.5600 |
| 瑞萬通博基金-中國星股票基金 | 區域股票型 | 美 元 | 137.2600 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM | 債券型 | 歐元 | 79.0600 |
| 瑞萬通博基金-絕對報酬歐元債券基金 | 債券型 | 歐元 | 167.1200 |
| 瑞萬通博基金-遠東股票基金 | 區域股票型 | 美 元 | 176.9300 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM (USD) | 債券型 | 美 元 | 83.1400 |
| 瑞萬通博基金-絕對報酬歐元債券基金AM(USD) | 債券型 | 美 元 | 88.3400 |
| 瑞萬通博基金 - 全球新能源基金 (USD) | 區域股票型 | 美 元 | 129.3700 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金 | 區域股票型 | 歐元 | 185.6000 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM (USD) | 債券型 | 美 元 | 98.2400 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金(USD) | 區域股票型 | 美 元 | 137.0200 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金 | 單一國家股票型 | 美 元 | 180.4200 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(EUR) | 債券型 | 歐元 | 343.6300 |
| 瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(USD) | 區域股票型 | 美 元 | 238.0100 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金 B (USD) | 全球股票型 | 美 元 | 752.5700 |
| 瑞萬通博基金-新興市場債券基金 AM | 債券型 | 美 元 | 104.0300 |
| 瑞萬通博基金-新興市場債券基金 | 債券型 | 美 元 | 168.4500 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 B (EUR) | 債券型 | 歐元 | 149.4300 |
| 利安資金印度基金(美元) | 單一國家股票型 | 美 元 | 0.8520 |
| 利安資金日本基金(美元) | 區域股票型 | 美 元 | 0.6750 |
| 利安資金日本增長基金(美元) | 區域股票型 | 美 元 | 0.5640 |
| 利安資金韓國基金(美元) | 區域股票型 | 美 元 | 0.6390 |
| 利安資金馬來西亞基金(美元) | 單一國家股票型 | 美 元 | 2.0410 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 單一國家股票型 | 美 元 | 2.0610 |
| 利安資金泰國基金(美元) | 單一國家股票型 | 美 元 | 3.0470 |
| 利安資金新馬基金(美元) | 單一國家股票型 | 美 元 | 2.1750 |
| 利安資金東南亞基金(美元) | 單一國家股票型 | 美 元 | 1.2450 |
| 利安資金目標回報基金(美元) | 平衡型 | 美 元 | 1.2660 |
| 利安資金新加坡均衡基金(美元) | 平衡型 | 美 元 | 1.7380 |
| 利安資金印度基金(新元) | 單一國家股票型 | 星 幣 | 1.0660 |
| 利安資金日本基金(新元) | 區域股票型 | 星 幣 | 0.8450 |
| 利安資金日本增長基金(新元) | 區域股票型 | 星 幣 | 0.7060 |
| 利安資金韓國基金(新元) | 區域股票型 | 星 幣 | 0.8000 |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 單一國家股票型 | 星 幣 | 2.5540 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 單一國家股票型 | 星 幣 | 2.5790 |
| 利安資金泰國基金(新元) | 單一國家股票型 | 星 幣 | 3.8120 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 單一國家股票型 | 星 幣 | 2.7220 |
| 利安資金東南亞基金(新元) | 單一國家股票型 | 星 幣 | 1.5580 |
| 利安資金目標回報基金(新元) | 平衡型 | 星 幣 | 1.5790 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 平衡型 | 星 幣 | 2.1750 |
| 利安資金澳洲基金(新元) | 單一國家股票型 | 星 幣 | 1.5000 |
| 利安資金澳洲基金(美元) | 單一國家股票型 | 美 元 | 1.1990 |
| 利安資金澳洲基金(澳幣) | 單一國家股票型 | 澳 幣 | 1.2160 |
| 利安資金越南基金(新元) | 單一國家股票型 | 星 幣 | 0.3840 |
| 利安資金越南基金(美元) | 單一國家股票型 | 美 元 | 0.3060 |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 區域股票型 | 星 幣 | 1.3680 |
| 利安資金中國增長基金(美元) | 區域股票型 | 美 元 | 1.0930 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 區域股票型 | 星 幣 | 1.8910 |
| 利安資金亞太基金(美元) | 區域股票型 | 美 元 | 1.5110 |
| 利安資金亞洲基礎設施基金(新元) | 區域股票型 | 星 幣 | 1.3700 |
| 利安資金亞洲基礎設施基金(美元) | 區域股票型 | 美 元 | 1.0950 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金R | 債券型 | 歐元 | 182.4300 |
| 歐義銳榮歐非中東新勢力基金R | 單一國家股票型 | 歐元 | 166.0000 |
| 歐義銳榮拉丁美洲基金R | 單一國家股票型 | 歐元 | 367.1800 |
| 歐義銳榮義大利股票基金R | 單一國家股票型 | 歐元 | 65.0700 |
| 歐義銳榮歐洲小型股基金R | 單一國家股票型 | 歐元 | 474.3000 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金R2 | 債券型 | 美 元 | 235.0400 |
| 歐義銳榮歐非中東新勢力R2 | 單一國家股票型 | 美 元 | 213.8700 |
| 歐義銳榮拉丁美洲基金R2 | 單一國家股票型 | 美 元 | 473.0100 |
| 歐義銳榮義大利股票基金R2 | 單一國家股票型 | 美 元 | 83.8300 |
| 歐義銳榮歐洲小型股基金R2 | 單一國家股票型 | 美 元 | 610.3300 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金R | 債券型 | 歐元 | 277.2600 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金R2 | 債券型 | 美 元 | 357.7700 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 債券型 | 歐元 | 101.1600 |
| 歐義銳榮能源原物料基金R | 區域股票型 | 歐元 | 144.0500 |
| 歐義銳榮能源原物料基金R2 | 區域股票型 | 美 元 | 186.8300 |
| 歐義銳榮公用事業基金R | 區域股票型 | 歐元 | 108.9800 |
| 歐義銳榮公用事業基金R2 | 區域股票型 | 美 元 | 140.4100 |
| 歐義銳榮日本股票基金R | 單一國家股票型 | 歐元 | 67.7700 |
| 歐義銳榮日本股票基金R2 | 單一國家股票型 | 美 元 | 87.6600 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 RH | 債券型 | 歐元 | 328.3400 |
| 歐義銳榮日本債券基金 RH | 債券型 | 歐元 | 151.8600 |
| 歐義銳榮能源原物料基金 RH | 區域股票型 | 歐元 | 135.9800 |
| 歐義銳榮公用事業基金 RH | 區域股票型 | 歐元 | 112.4600 |
| 歐義銳榮日本股票基金 RH | 單一國家股票型 | 歐元 | 90.2600 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 Z | 債券型 | 歐元 | 294.2100 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 ZH | 債券型 | 歐元 | 347.7100 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 Z | 債券型 | 歐元 | 193.8700 |
| 歐義銳榮日本債券基金 Z | 債券型 | 歐元 | 107.5300 |
| 歐義銳榮日本債券基金 ZH | 債券型 | 歐元 | 197.1800 |
| 歐義銳榮歐非中東新勢力基金 Z | 區域股票型 | 歐元 | 179.5600 |
| 歐義銳榮能源原物料基金 Z | 區域股票型 | 歐元 | 156.3900 |
| 歐義銳榮能源原物料基金 ZH | 區域股票型 | 歐元 | 148.5200 |
| 歐義銳榮義大利股票基金 Z | 單一國家股票型 | 歐元 | 70.7100 |
| 歐義銳榮日本股票基金 Z | 單一國家股票型 | 歐元 | 73.2300 |
| 歐義銳榮日本股票基金 ZH | 單一國家股票型 | 歐元 | 97.9000 |
| 歐義銳榮歐洲小型股基金 Z | 區域股票型 | 歐元 | 511.4600 |
| 歐義銳榮拉丁美洲基金 Z | 區域股票型 | 歐元 | 399.2800 |
| 歐義銳榮公用事業基金 Z | 區域股票型 | 歐元 | 118.1300 |
| 歐義銳榮公用事業基金 ZH | 區域股票型 | 歐元 | 122.3100 |
| 歐義銳榮中國股票基金 R | 區域股票型 | 歐元 | 89.0300 |
| 歐義銳榮中國股票基金 Z | 區域股票型 | 歐元 | 93.6200 |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金 R | 區域股票型 | 歐元 | 160.3200 |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金 Z | 區域股票型 | 歐元 | 173.3500 |
| 歐義銳榮金融基金 R | 區域股票型 | 歐元 | 57.9600 |
| 歐義銳榮金融基金 RH | 區域股票型 | 歐元 | 55.7200 |
| 歐義銳榮金融基金 Z | 區域股票型 | 歐元 | 62.9700 |
| 歐義銳榮金融基金 ZH | 區域股票型 | 歐元 | 60.6100 |
| 歐義銳榮中國股票基金 R2 | 區域股票型 | 美 元 | 115.2000 |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金 R2 | 區域股票型 | 美 元 | 207.4400 |
| 歐義銳榮金融基金 R2 | 區域股票型 | 美 元 | 74.7200 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 D | 債券型 | 歐元 | 244.1600 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 D2 | 債券型 | 美 元 | 314.0000 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 D | 債券型 | 歐元 | 153.1900 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 | 債券型 | 美 元 | 196.9300 |
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